| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 857.00 | 141 313.00 | 73 544.00 | 214 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 763.00 | 141 313.00 | 97 450.00 | 238 763.00 |
BT Marchandises | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 620.00 | | 118 620.00 | 118 620.00 |
CF Disponibilités | 167 795.00 | | 167 795.00 | 167 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 454.00 | | 780 454.00 | 780 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 217.00 | 141 313.00 | 877 904.00 | 1 019 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 74 725.00 | 36 980.00 | | 74 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 690.00 | 37 745.00 | | 46 690.00 |
DL TOTAL (I) | 125 815.00 | 79 125.00 | | 125 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 768.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 564.00 | 316 682.00 | | 535 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 653.00 | 48 094.00 | | 65 653.00 |
EA Autres dettes | 149 957.00 | 166 100.00 | | 149 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 089.00 | 531 643.00 | | 752 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 904.00 | 610 768.00 | | 877 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 089.00 | 531 643.00 | | 752 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 729 449.00 | | 2 729 449.00 | 2 729 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 449.00 | | 2 729 449.00 | 2 729 449.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 389 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 965.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 320.00 | 7 805.00 | | 9 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 320.00 | 7 805.00 | | 9 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 320.00 | 15 159.00 | | -9 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 366.00 | 9 478.00 | | 8 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 567.00 | 1 922 177.00 | | 2 729 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 877.00 | 1 884 432.00 | | 2 682 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 690.00 | 37 745.00 | | 46 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 631.00 | | 7 132.00 | 231 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 724.00 | | 7 132.00 | 207 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 136.00 | 29 177.00 | | 112 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 136.00 | 29 177.00 | | 112 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 564.00 | 535 564.00 | | 535 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 957.00 | 149 957.00 | | 149 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VP Divers | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 566.00 | 127 566.00 | | 127 566.00 |
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 089.00 | 752 089.00 | | 752 089.00 |