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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 400.00 | | 165 400.00 | 165 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 387.00 | 60 484.00 | 65 903.00 | 126 387.00 |
040 Immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 277.00 | 60 484.00 | 248 793.00 | 309 277.00 |
060 Stock marchandises | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 62 177.00 | | 62 177.00 | 62 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 584.00 | | 119 584.00 | 119 584.00 |
110 Total général Actif | 428 861.00 | 60 484.00 | 368 377.00 | 428 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 886.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 681 106.00 | 732 527.00 | | 681 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 754.00 | 19 522.00 | | 19 754.00 |
230 Autres produits | 6 527.00 | 7 163.00 | | 6 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 387.00 | 759 213.00 | | 707 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 905.00 | 279 093.00 | | 253 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 515.00 | -2 292.00 | | 4 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 177.00 | 553.00 | | 1 177.00 |
242 Autres charges externes. | 88 512.00 | 97 589.00 | | 88 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 524.00 | 5 351.00 | | 5 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 266.00 | 226 705.00 | | 236 266.00 |
252 Charges sociales | 82 349.00 | 75 300.00 | | 82 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 107.00 | 25 971.00 | | 19 107.00 |
256 Dotations aux provisions | | 117.00 | | |
262 Autres charges | 1 889.00 | 2 023.00 | | 1 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 244.00 | 710 410.00 | | 693 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 142.00 | 48 803.00 | | 14 142.00 |
280 Produits financiers | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
290 Produits exceptionnels | | 506.00 | | |
294 Charges financières | 3 078.00 | 4 175.00 | | 3 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 218.00 | 1 943.00 | | 2 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 5 281.00 | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 169.00 | 37 790.00 | | 10 169.00 |