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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 417.00 | 2 638.00 | 778.00 | 3 417.00 |
AH Fonds commercial | 208 360.00 | | 208 360.00 | 208 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 332.00 | 3 028.00 | 6 304.00 | 9 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 800.00 | 5 666.00 | 216 133.00 | 221 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BZ Autres créances | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CF Disponibilités | 146 915.00 | | 146 915.00 | 146 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 766.00 | | 152 766.00 | 152 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 566.00 | 5 666.00 | 368 899.00 | 374 566.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 426.00 | | | -57 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DL TOTAL (I) | -11 576.00 | | | -11 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 439.00 | | | 137 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 998.00 | | | 104 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 277.00 | | | 125 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 475.00 | | | 380 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 899.00 | | | 368 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 758.00 | | | 117 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 388.00 | | 107 388.00 | 107 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 388.00 | | 107 388.00 | 107 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 253.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 779.00 | | | 110 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 929.00 | | | 104 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 769.00 | | 217 160.00 | 5 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 221 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 9 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 739.00 | | 4 723.00 | 5 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 660.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235.00 | 4 253.00 | 820.00 | 2 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 638.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | 1 614.00 | 820.00 | 2 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 439.00 | | | 137 439.00 |
VI Groupe et associés | 104 998.00 | 104 998.00 | | 104 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -114 552.00 | | | -114 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 881.00 | 5 851.00 | 30.00 | 5 881.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 198.00 | 117 758.00 | | 255 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
ST Autres comptes | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 563.00 | | | 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 392.00 | | | 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 501.00 | | | 52 501.00 |