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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 603.00 | 8 368.00 | 236.00 | 8 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 055.00 | 1 868.00 | 1 187.00 | 3 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 658.00 | 10 236.00 | 1 423.00 | 11 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
072 Créances – Autres | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
088 Caisse | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
110 Total général Actif | 40 641.00 | 10 236.00 | 30 405.00 | 40 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 716.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
230 Autres produits | 785.00 | | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 563.00 | | | 87 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 758.00 | | | -6 758.00 |
242 Autres charges externes. | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
252 Charges sociales | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 009.00 | | | 82 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 066.00 | | | 9 066.00 |