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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 557.00 | 518.00 | 1 039.00 | 1 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 2 800.00 | 11 200.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 557.00 | 3 318.00 | 38 239.00 | 41 557.00 |
060 Stock marchandises | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
072 Créances – Autres | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
084 Disponibilités | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
110 Total général Actif | 84 849.00 | 3 318.00 | 81 531.00 | 84 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 170.00 | | | 154 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 170.00 | | | 154 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 678.00 | | | 148 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 764.00 | | | -29 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 389.00 | | | 389.00 |
242 Autres charges externes. | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 580.00 | | | 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 997.00 | | | 149 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
294 Charges financières | 843.00 | | | 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 059.00 | | | 19 059.00 |