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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AN Terrains | 15 546.00 | 10 947.00 | 4 598.00 | 15 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 754.00 | 26 710.00 | 2 043.00 | 28 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 055.00 | 75 697.00 | 9 357.00 | 85 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 801.00 | 113 823.00 | 17 977.00 | 131 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 486.00 | | 275 486.00 | 275 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
CF Disponibilités | 180 011.00 | | 180 011.00 | 180 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 475.00 | | 487 475.00 | 487 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 276.00 | 113 823.00 | 505 452.00 | 619 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
DH Report à nouveau | -157 226.00 | | | -157 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DL TOTAL (I) | -48 388.00 | | | -48 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 115.00 | | | 207 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 617.00 | | | 93 617.00 |
EA Autres dettes | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 841.00 | | | 553 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 452.00 | | | 505 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 705.00 | | | 311 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 840.00 | | 1 960.00 | 129 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 395.00 | | 1 960.00 | 127 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 411.00 | 6 412.00 | | 107 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 944.00 | 6 412.00 | | 106 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 115.00 | 14 980.00 | 42 135.00 | 57 115.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 376.00 | | | 164 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VP Divers | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 053.00 | 31 977.00 | 76.00 | 32 053.00 |
VW T.V.A. | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 841.00 | 311 705.00 | 42 135.00 | 353 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
ST Autres comptes | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 090.00 | | | 43 090.00 |