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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416.00 | 3 112.00 | 303.00 | 3 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 435.00 | 49 249.00 | 5 186.00 | 54 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 927.00 | 52 840.00 | 6 087.00 | 58 927.00 |
BT Marchandises | 161 664.00 | 2 166.00 | 159 498.00 | 161 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 239.00 | 5 685.00 | 43 554.00 | 49 239.00 |
BZ Autres créances | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 695.00 | 7 851.00 | 378 844.00 | 386 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 623.00 | 60 691.00 | 384 932.00 | 445 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 308.00 | 208 340.00 | | 218 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 167.00 | 49 967.00 | | 54 167.00 |
DL TOTAL (I) | 280 860.00 | 266 692.00 | | 280 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 378.00 | 1 178.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 356.00 | 58 323.00 | | 79 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 289.00 | 26 083.00 | | 22 289.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 886.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 071.00 | 86 472.00 | | 104 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 932.00 | 353 164.00 | | 384 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 692.00 | 85 293.00 | | 102 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 510.00 | 2 329.00 | | 50 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 032.00 | 2 329.00 | | 50 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 578.00 | | 412.00 | 2 578.00 |
6T Sur comptes clients | 5 685.00 | 2 093.00 | 1 834.00 | 5 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 004.00 | 2 093.00 | 2 246.00 | 8 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 004.00 | 2 093.00 | 2 246.00 | 8 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 356.00 | 79 356.00 | | 79 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 256.00 | 45 865.00 | 7 989.00 | 53 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 692.00 | 102 692.00 | | 102 692.00 |