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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 428.00 | 27 544.00 | 7 884.00 | 35 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 772.00 | 173 851.00 | 11 921.00 | 185 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 362.00 | 201 395.00 | 28 967.00 | 230 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BN En cours de production de biens | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 322.00 | | 95 322.00 | 95 322.00 |
BZ Autres créances | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CF Disponibilités | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 860.00 | | 194 860.00 | 194 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 222.00 | 201 395.00 | 223 827.00 | 425 222.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 999.00 | | | 93 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
DL TOTAL (I) | 108 841.00 | | | 108 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 986.00 | | | 114 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 827.00 | | | 223 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 558.00 | | | 89 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 853.00 | | 526 853.00 | 526 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 853.00 | | 526 853.00 | 526 853.00 |
FM Production stockée | | | 25 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 323.00 | | | -2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 096.00 | | | 610 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 638.00 | | | 603 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 417.00 | | 2 815.00 | 238 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 870.00 | 230 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 870.00 | 221 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 255.00 | | 2 815.00 | 229 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 771.00 | 9 494.00 | 10 870.00 | 202 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 771.00 | 9 494.00 | 10 870.00 | 202 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
UX Autres créances clients | 95 322.00 | | | 95 322.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 228.00 | 4 896.00 | 2 332.00 | 7 228.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 308.00 | 119 308.00 | | 119 308.00 |
VW T.V.A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 890.00 | 89 558.00 | 2 332.00 | 91 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
ST Autres comptes | 124 719.00 | | | 124 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 441.00 | | | 67 441.00 |
YT Sous‐traitance | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 968.00 | | | 84 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 079.00 | | | 160 079.00 |