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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 786.00 | 45 177.00 | 2 609.00 | 47 786.00 |
040 Immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 276.00 | 45 619.00 | 3 656.00 | 49 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 126 009.00 | | 126 009.00 | 126 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 606.00 | 48 298.00 | 222 308.00 | 270 606.00 |
072 Créances – Autres | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 703.00 | 48 298.00 | 356 404.00 | 404 703.00 |
110 Total général Actif | 453 979.00 | 93 918.00 | 360 061.00 | 453 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 353.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 57 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 323 436.00 | | | 323 436.00 |
222 Production stockée | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
230 Autres produits | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 570.00 | | | 323 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 441.00 | | | 150 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -799.00 | | | -799.00 |
242 Autres charges externes. | 45 537.00 | | | 45 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
252 Charges sociales | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 950.00 | | | 315 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |