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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 819.00 | 8 047.00 | 23 773.00 | 31 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 983.00 | 8 211.00 | 23 773.00 | 31 983.00 |
060 Stock marchandises | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
072 Créances – Autres | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
084 Disponibilités | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
110 Total général Actif | 57 705.00 | 8 211.00 | 49 494.00 | 57 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 020.00 | | | 95 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 954.00 | | | 102 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
242 Autres charges externes. | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
252 Charges sociales | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 881.00 | | | 109 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 927.00 | | | -6 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 927.00 | | | -6 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 751.00 | | | 4 751.00 |