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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 069 777.00 | 1 017 861.00 | 1 051 916.00 | 2 069 777.00 |
AP Constructions | 149 057.00 | 106 031.00 | 43 026.00 | 149 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 089.00 | 215 086.00 | 34 004.00 | 249 089.00 |
BF Prêts | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 826.00 | 1 346 381.00 | 1 152 445.00 | 2 498 826.00 |
BT Marchandises | 16 093.00 | 793.00 | 15 300.00 | 16 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 388.00 | | 351 388.00 | 351 388.00 |
BZ Autres créances | 761 216.00 | | 761 216.00 | 761 216.00 |
CF Disponibilités | 104 041.00 | | 104 041.00 | 104 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 170.00 | 793.00 | 1 252 377.00 | 1 253 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 996.00 | 1 347 174.00 | 2 404 822.00 | 3 751 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 613 235.00 | 613 235.00 | | 613 235.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -387 670.00 | | | -387 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 836.00 | -387 670.00 | | -172 836.00 |
DL TOTAL (I) | 313 837.00 | 486 672.00 | | 313 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 275.00 | 2 385 153.00 | | 554 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 754.00 | 362 781.00 | | 879 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 370.00 | 483 484.00 | | 482 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 848.00 | 337 750.00 | | 104 848.00 |
EA Autres dettes | 59 938.00 | 199 837.00 | | 59 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 986.00 | 3 769 004.00 | | 2 090 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 822.00 | 4 255 676.00 | | 2 404 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 986.00 | 3 769 004.00 | | 2 090 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 325 884.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 015.00 | | 4 811.00 | 2 498 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 25 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 498 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 777.00 | | | 2 069 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 031.00 | | 1 019.00 | 402 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 207.00 | | 3 792.00 | 26 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 770.00 | 203 111.00 | | 1 140 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847 419.00 | 170 442.00 | | 847 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 351.00 | 32 669.00 | | 293 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 535.00 | | 34 742.00 | 35 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 535.00 | 2 500.00 | 34 742.00 | 35 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 535.00 | 2 500.00 | 34 742.00 | 35 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793.00 | 35 535.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 551.00 | 191 551.00 | | 191 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 370.00 | 482 370.00 | | 482 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UP Prêts | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
UX Autres créances clients | 351 388.00 | | | 351 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 68 730.00 | | | 68 730.00 |
VC Groupe et associés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 275.00 | 554 275.00 | | 554 275.00 |
VI Groupe et associés | 688 203.00 | 688 203.00 | | 688 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -491 789.00 | | | -491 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VP Divers | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 927.00 | | | 673 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 536.00 | 1 138 265.00 | 18 271.00 | 1 156 536.00 |
VW T.V.A. | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 986.00 | 2 090 986.00 | | 2 090 986.00 |