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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 801.00 | 2 381.00 | 420.00 | 2 801.00 |
040 Immobilisations financières | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 896.00 | 2 381.00 | 29 515.00 | 31 896.00 |
060 Stock marchandises | 116 522.00 | | 116 522.00 | 116 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
072 Créances – Autres | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
084 Disponibilités | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 630.00 | | 168 630.00 | 168 630.00 |
110 Total général Actif | 200 526.00 | 2 381.00 | 198 145.00 | 200 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 221 370.00 | 244 372.00 | | 221 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 370.00 | 244 372.00 | | 221 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 904.00 | 169 703.00 | | 138 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 349.00 | -40 172.00 | | -28 349.00 |
242 Autres charges externes. | 37 914.00 | 39 599.00 | | 37 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 288.00 | 6 069.00 | | 8 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 195.00 | 33 093.00 | | 38 195.00 |
252 Charges sociales | 12 210.00 | 12 686.00 | | 12 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 239.00 | 308.00 | | 239.00 |
262 Autres charges | 940.00 | 27.00 | | 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 339.00 | 221 312.00 | | 208 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 030.00 | 23 060.00 | | 13 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 148.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 3 358.00 | | 1 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 081.00 | 19 554.00 | | 11 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 944.00 | | | 4 944.00 |