| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 826.00 | 23 095.00 | 16 730.00 | 39 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 254.00 | 35 303.00 | 48 951.00 | 84 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 130.00 | 60 516.00 | 248 614.00 | 309 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CF Disponibilités | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 831.00 | 60 516.00 | 272 314.00 | 332 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 47 772.00 | 14 939.00 | | 47 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 922.00 | 32 833.00 | | 31 922.00 |
DL TOTAL (I) | 89 595.00 | 57 672.00 | | 89 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 035.00 | 57 628.00 | | 50 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 000.00 | 105 724.00 | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 488.00 | 35 903.00 | | 30 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 197.00 | 19 656.00 | | 20 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 720.00 | 218 911.00 | | 182 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 314.00 | 276 584.00 | | 272 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 720.00 | 184 688.00 | | 182 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 157.00 | | 80 157.00 | 80 157.00 |
FG Production vendue services | 242 137.00 | | 242 137.00 | 242 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 295.00 | | 322 295.00 | 322 295.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 243.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 308.00 | 1 741.00 | | 1 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 718.00 | 640.00 | | 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 534.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 183.00 | | | 221 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 534.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 328.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 5 506.00 | | 4 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 990.00 | 309 550.00 | | 326 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 068.00 | 276 716.00 | | 295 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 922.00 | 32 833.00 | | 31 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 041.00 | | 5 090.00 | 304 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 618.00 | | | 170 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 990.00 | | 4 090.00 | 119 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 433.00 | | 1 000.00 | 13 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 273.00 | 14 243.00 | | 46 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 155.00 | 14 243.00 | | 44 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VC Groupe et associés | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
VI Groupe et associés | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VP Divers | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 074.00 | | | 256 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 720.00 | 182 720.00 | | 182 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 197.00 | | 1 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 958.00 | 16 821.00 | | 21 958.00 |
ST Autres comptes | 32 084.00 | 30 785.00 | | 32 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 068.00 | 29 301.00 | | 29 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | 441.00 | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 828.00 | 1 638.00 | | 1 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 336.00 | 29 815.00 | | 36 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 503.00 | 16 880.00 | | 16 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 110.00 | 76 907.00 | | 83 110.00 |