| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 2 516.00 | 1 284.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800.00 | 2 516.00 | 1 284.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BZ Autres créances | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 120 788.00 | | 120 788.00 | 120 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 057.00 | | 201 057.00 | 201 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 857.00 | 2 516.00 | 202 341.00 | 204 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 104 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | 934.00 | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 326.00 | 40 577.00 | | 12 326.00 |
DL TOTAL (I) | 186 437.00 | 174 111.00 | | 186 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 222.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 081.00 | 21 573.00 | | 10 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 13 613.00 | | 1 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 305.00 | 24 813.00 | | 4 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 904.00 | 60 221.00 | | 15 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 341.00 | 234 332.00 | | 202 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 547.00 | | 133 547.00 | 133 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 547.00 | | 133 547.00 | 133 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 9 792.00 | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 418.00 | 200 382.00 | | 136 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 092.00 | 159 805.00 | | 124 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 326.00 | 40 577.00 | | 12 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003.00 | | 548.00 | 4 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 003.00 | | 548.00 | 4 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115.00 | 655.00 | 254.00 | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | 655.00 | 254.00 | 2 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |