| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 362.00 | | 1 978 362.00 | 1 978 362.00 |
BZ Autres créances | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CF Disponibilités | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 399.00 | | 2 012 399.00 | 2 012 399.00 |
CU Autres participations | 1 978 362.00 | | 1 978 362.00 | 1 978 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 872.00 | 598 872.00 | | 598 872.00 |
DH Report à nouveau | -148 134.00 | -100 512.00 | | -148 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 045.00 | -47 622.00 | | 158 045.00 |
DL TOTAL (I) | 608 783.00 | 450 738.00 | | 608 783.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 006.00 | 3 883.00 | | 3 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 061.00 | 864 940.00 | | 682 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 550.00 | 687 435.00 | | 718 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 616.00 | 1 556 258.00 | | 1 403 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 399.00 | 2 006 996.00 | | 2 012 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 1.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 956.00 | 47 623.00 | | 41 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 045.00 | -47 622.00 | | 158 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 550.00 | 718 550.00 | | 718 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 067.00 | 228 612.00 | 456 455.00 | 685 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 616.00 | 947 161.00 | 456 455.00 | 1 403 616.00 |