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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 22 891.00 | 4 350.00 | 18 540.00 | 22 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 388.00 | 17 543.00 | 2 845.00 | 20 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 410.00 | 8 963.00 | 3 446.00 | 12 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 314.00 | 31 457.00 | 129 857.00 | 161 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BT Marchandises | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CF Disponibilités | 52 022.00 | | 52 022.00 | 52 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 631.00 | | 70 631.00 | 70 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 946.00 | 31 457.00 | 200 488.00 | 231 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 743.00 | 9 747.00 | | 51 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 197.00 | 41 996.00 | | 39 197.00 |
DL TOTAL (I) | 104 140.00 | 64 943.00 | | 104 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 151.00 | 55 162.00 | | 39 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 071.00 | 37 285.00 | | 20 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 139.00 | 11 154.00 | | 15 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 985.00 | 20 739.00 | | 21 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 348.00 | 124 342.00 | | 96 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 488.00 | 189 286.00 | | 200 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 314 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 568.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | 5 887.00 | | 7 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 422.00 | 295 743.00 | | 320 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 225.00 | 253 746.00 | | 281 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 197.00 | 41 996.00 | | 39 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 479.00 | | 11 836.00 | 149 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 854.00 | | 11 836.00 | 43 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 890.00 | 6 568.00 | | 24 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 290.00 | 6 568.00 | | 24 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 057.00 | 21 985.00 | 20 072.00 | 42 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 152.00 | | 39 152.00 | 39 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 056.00 | 9 032.00 | 3 024.00 | 12 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 348.00 | 37 125.00 | 59 223.00 | 96 348.00 |