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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 881.00 | 1 166.00 | 3 715.00 | 4 881.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 603.00 | 1 166.00 | 4 437.00 | 5 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
110 Total général Actif | 9 395.00 | 1 166.00 | 8 229.00 | 9 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 686.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282.00 | | | 282.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 318.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 360.00 | 14 564.00 | | 22 360.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 645.00 | 14 882.00 | | 22 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 807.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 640.00 | -640.00 | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 19 414.00 | 11 908.00 | | 19 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | 213.00 | | 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
252 Charges sociales | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 125.00 | 42.00 | | 1 125.00 |
262 Autres charges | 370.00 | 935.00 | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 974.00 | 13 265.00 | | 24 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 329.00 | 1 617.00 | | -2 329.00 |
280 Produits financiers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 471.00 | 1 617.00 | | 1 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 257.00 | | | 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 917.00 | | | 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 962.00 | | | 1 962.00 |