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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 283.00 | 4 277.00 | 6.00 | 4 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 392.00 | 45 247.00 | 123 145.00 | 168 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 894.00 | 49 693.00 | 151 200.00 | 200 894.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BZ Autres créances | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 995.00 | | 91 995.00 | 91 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 889.00 | 49 693.00 | 243 195.00 | 292 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 893.00 | 12 790.00 | | 17 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 306.00 | 5 103.00 | | 65 306.00 |
DL TOTAL (I) | 91 449.00 | 26 143.00 | | 91 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 418.00 | 84 153.00 | | 111 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 484.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 168.00 | | 2 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 580.00 | 7 573.00 | | 37 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 746.00 | 94 380.00 | | 151 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 195.00 | 120 523.00 | | 243 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 135 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 253.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 936.00 | 253.00 | | 6 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 063.00 | -253.00 | | 217 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 167.00 | 945.00 | | 22 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 177.00 | 211 028.00 | | 360 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 870.00 | 205 924.00 | | 294 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 306.00 | 5 103.00 | | 65 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 979.00 | | 177 241.00 | 59 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 28 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 326.00 | 200 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 476.00 | 172 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 195.00 | | 149 957.00 | 58 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | 27 284.00 | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 510.00 | 35 303.00 | 29 120.00 | 43 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 341.00 | 35 303.00 | 29 120.00 | 43 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
UX Autres créances clients | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 418.00 | 20 748.00 | 87 539.00 | 111 418.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VW T.V.A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |