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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 343.00 | 21 368.00 | 18 975.00 | 40 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 15 180.00 | 6 820.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 319 750.00 | | 319 750.00 | 319 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 883.00 | 1 335.00 | 5 548.00 | 6 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 261.00 | 11 895.00 | 28 366.00 | 40 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 137.00 | 49 778.00 | 388 358.00 | 438 137.00 |
BT Marchandises | 195 719.00 | | 195 719.00 | 195 719.00 |
BZ Autres créances | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CF Disponibilités | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 335.00 | | 230 335.00 | 230 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 472.00 | 49 778.00 | 618 693.00 | 668 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 656.00 | 62 601.00 | | 103 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 034.00 | 41 055.00 | | 37 034.00 |
DL TOTAL (I) | 195 690.00 | 158 656.00 | | 195 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 643.00 | 228 038.00 | | 181 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 552.00 | 128 791.00 | | 123 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 276.00 | 98 193.00 | | 95 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 531.00 | 29 579.00 | | 22 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 004.00 | 484 602.00 | | 423 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 693.00 | 643 258.00 | | 618 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 347.00 | | 1 242 347.00 | 1 242 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 347.00 | | 1 242 347.00 | 1 242 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 47.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | 9 753.00 | | 7 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 919.00 | 1 379 211.00 | | 1 258 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 885.00 | 1 338 156.00 | | 1 221 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 034.00 | 41 055.00 | | 37 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 659.00 | 15 219.00 | | 34 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 621.00 | 5 710.00 | | 7 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 208.00 | 95 208.00 | | 95 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 323.00 | 53 323.00 | | 53 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 056.00 | | 122 056.00 | 122 056.00 |
VI Groupe et associés | 123 552.00 | 123 552.00 | | 123 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 639.00 | 294 583.00 | 122 056.00 | 416 639.00 |