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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 30 794.00 | 69 205.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 801.00 | 1 634.00 | 7 167.00 | 8 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 389.00 | 32 428.00 | 444 960.00 | 477 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BZ Autres créances | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 687.00 | | 62 687.00 | 62 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 076.00 | 32 428.00 | 507 647.00 | 540 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 699.00 | | | 699.00 |
DH Report à nouveau | -7 107.00 | | | -7 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
DL TOTAL (I) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 674.00 | | | 195 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 414.00 | | | 149 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 027.00 | | | 133 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 786.00 | | | 500 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 647.00 | | | 507 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 457.00 | | | 343 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 523 220.00 | | 523 220.00 | 523 220.00 |
FG Production vendue services | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 440.00 | | 539 440.00 | 539 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 337.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 109.00 | | | 554 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 839.00 | | | 547 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 687.00 | | 5 701.00 | 471 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 210.00 | | | 360 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 100.00 | | 5 701.00 | 103 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 090.00 | 15 337.00 | | 17 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 090.00 | 15 337.00 | | 17 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 027.00 | 133 027.00 | | 133 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | 11.00 | | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 565.00 | | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VC Groupe et associés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 674.00 | 38 345.00 | 157 329.00 | 195 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 959.00 | 28 582.00 | 8 377.00 | 36 959.00 |
VW T.V.A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 786.00 | 343 457.00 | 157 329.00 | 500 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
ST Autres comptes | 89 988.00 | | | 89 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 298.00 | | | 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 809.00 | | | 132 809.00 |