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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 6 661.00 | 7 339.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 000.00 | 6 661.00 | 143 339.00 | 150 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
072 Créances – Autres | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
084 Disponibilités | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
110 Total général Actif | 169 475.00 | 6 661.00 | 162 814.00 | 169 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 495.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48.00 | 86.00 | | 48.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 402.00 | 172 785.00 | | 180 402.00 |
230 Autres produits | | 3 702.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 450.00 | 176 573.00 | | 180 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 945.00 | 9 461.00 | | 10 945.00 |
242 Autres charges externes. | 76 010.00 | 68 144.00 | | 76 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 244.00 | 6 816.00 | | 7 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 069.00 | 41 261.00 | | 35 069.00 |
252 Charges sociales | 12 411.00 | 4 935.00 | | 12 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 251.00 | 5 518.00 | | 2 251.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 143 931.00 | 136 136.00 | | 143 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 519.00 | 40 437.00 | | 36 519.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 14.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 461.00 | 23 689.00 | | 4 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 2 585.00 | | 4 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 053.00 | 14 156.00 | | 27 053.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 946.00 | | | -20 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 406.00 | | | 406.00 |