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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 818.00 | 4 458.00 | 5 360.00 | 9 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 141.00 | 7 089.00 | 19 052.00 | 26 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 959.00 | 11 547.00 | 24 412.00 | 35 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
BZ Autres créances | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
CF Disponibilités | 69 091.00 | | 69 091.00 | 69 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 237.00 | | 63 237.00 | 63 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 176.00 | | 291 176.00 | 291 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 135.00 | 11 547.00 | 315 588.00 | 327 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 41 494.00 | 4 885.00 | | 41 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 418.00 | 36 610.00 | | -32 418.00 |
DL TOTAL (I) | 12 377.00 | 44 794.00 | | 12 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 855.00 | 26 079.00 | | 19 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902.00 | 17 642.00 | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 573.00 | 144 639.00 | | 156 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 774.00 | 57 526.00 | | 123 774.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 211.00 | 245 886.00 | | 303 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 588.00 | 290 681.00 | | 315 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 573.00 | 156 573.00 | | 156 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 855.00 | 4 879.00 | 14 976.00 | 19 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 775.00 | 123 775.00 | | 123 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 954.00 | 205 954.00 | | 205 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 211.00 | 288 235.00 | 14 976.00 | 303 211.00 |