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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 181.00 | 319.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 365.00 | 489.00 | 4 876.00 | 5 365.00 |
040 Immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 884.00 | 669.00 | 18 214.00 | 18 884.00 |
060 Stock marchandises | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
072 Créances – Autres | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
084 Disponibilités | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
110 Total général Actif | 30 424.00 | 669.00 | 29 755.00 | 30 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 448.00 | | | -5 448.00 |
242 Autres charges externes. | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
252 Charges sociales | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 669.00 | | | 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 893.00 | | | -45 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 893.00 | | | -45 893.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 884.00 | | | 18 884.00 |