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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | | |
110 Total général Actif | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 881.00 | 3 821.00 | | 2 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | 283.00 | | 137.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 053.00 | 4 104.00 | | 3 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 053.00 | -4 103.00 | | -3 053.00 |
280 Produits financiers | | 120 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 260.00 | 5 112.00 | | 3 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 323.00 | 110 786.00 | | -6 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15.00 | | | 15.00 |