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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 248.00 | 23 447.00 | 13 801.00 | 37 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 248.00 | 23 447.00 | 23 801.00 | 47 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
060 Stock marchandises | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
072 Créances – Autres | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
084 Disponibilités | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
110 Total général Actif | 90 012.00 | 23 447.00 | 66 565.00 | 90 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 767.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 500.00 | 99 358.00 | | 100 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121.00 | 60.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 621.00 | 99 418.00 | | 100 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 900.00 | 39 699.00 | | 40 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 652.00 | -1 594.00 | | -4 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 200.00 | 950.00 | | 2 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -860.00 | 1 157.00 | | -860.00 |
242 Autres charges externes. | 25 447.00 | 24 313.00 | | 25 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | 1 479.00 | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 616.00 | 11 009.00 | | 23 616.00 |
252 Charges sociales | 9 705.00 | 4 605.00 | | 9 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 200.00 | 8 797.00 | | 9 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 213.00 | 90 415.00 | | 107 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 592.00 | 9 003.00 | | -6 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 525.00 | 374.00 | | 525.00 |
294 Charges financières | 808.00 | 1 004.00 | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | 768.00 | | 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 141.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 244.00 | 6 464.00 | | -7 244.00 |