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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 729.00 | 18 055.00 | 29 674.00 | 47 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 585.00 | 18 616.00 | 55 969.00 | 74 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 913.00 | 37 020.00 | 186 893.00 | 223 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BT Marchandises | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CF Disponibilités | 136 676.00 | | 136 676.00 | 136 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 405.00 | | 144 405.00 | 144 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 319.00 | 37 020.00 | 331 298.00 | 368 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 608.00 | | | 83 608.00 |
DL TOTAL (I) | 107 087.00 | | | 107 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 279.00 | | | 128 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 211.00 | | | 224 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 298.00 | | | 331 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 777.00 | | | 124 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 772.00 | | 837 772.00 | 837 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 772.00 | | 837 772.00 | 837 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 804.00 | | | 839 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 195.00 | | | 756 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 608.00 | | | 83 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 524.00 | | 17 389.00 | 206 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 348.00 | | | 100 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 925.00 | | 17 389.00 | 104 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 158.00 | 16 861.00 | | 20 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 809.00 | 16 861.00 | | 19 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 279.00 | 28 845.00 | 99 433.00 | 128 279.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 182.00 | 5 932.00 | 1 250.00 | 7 182.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 211.00 | 124 777.00 | 99 433.00 | 224 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
ST Autres comptes | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 955.00 | | | 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 631.00 | | | 74 631.00 |