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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 745.00 | 13 785.00 | 9 960.00 | 23 745.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 495.00 | 13 785.00 | 155 710.00 | 169 495.00 |
060 Stock marchandises | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
072 Créances – Autres | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
084 Disponibilités | 85 304.00 | | 85 304.00 | 85 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 369.00 | | 129 369.00 | 129 369.00 |
110 Total général Actif | 298 864.00 | 13 785.00 | 285 079.00 | 298 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 196.00 | 129 187.00 | | 84 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 040.00 | 82 463.00 | | 62 040.00 |
230 Autres produits | 12 087.00 | 1 980.00 | | 12 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 322.00 | 213 629.00 | | 158 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 704.00 | 56 585.00 | | 32 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 523.00 | -7 614.00 | | 2 523.00 |
242 Autres charges externes. | 40 312.00 | 89 039.00 | | 40 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | 6 032.00 | | 1 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
252 Charges sociales | 6 518.00 | 4 744.00 | | 6 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 979.00 | 8 332.00 | | 5 979.00 |
262 Autres charges | 7 779.00 | 8 698.00 | | 7 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 669.00 | 165 817.00 | | 117 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 653.00 | 47 813.00 | | 40 653.00 |
294 Charges financières | 2 433.00 | 4 115.00 | | 2 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 974.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 6 394.00 | | 5 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 504.00 | 36 330.00 | | 32 504.00 |