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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 696.00 | 15 402.00 | 45 294.00 | 60 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 229.00 | 15 402.00 | 46 828.00 | 62 229.00 |
BT Marchandises | 74 914.00 | | 74 914.00 | 74 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 572.00 | | 170 572.00 | 170 572.00 |
BZ Autres créances | 52 576.00 | | 52 576.00 | 52 576.00 |
CF Disponibilités | 80 790.00 | | 80 790.00 | 80 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 735.00 | | 396 735.00 | 396 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 964.00 | 15 402.00 | 443 562.00 | 458 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 672.00 | 40 412.00 | | 11 672.00 |
DL TOTAL (I) | 60 085.00 | 48 412.00 | | 60 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 964.00 | 46 684.00 | | 34 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 90.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 652.00 | 103 898.00 | | 146 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 933.00 | 44 658.00 | | 62 933.00 |
EA Autres dettes | 116 883.00 | 110 024.00 | | 116 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 478.00 | 305 353.00 | | 383 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 562.00 | 353 765.00 | | 443 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 094.00 | 270 948.00 | | 361 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 358.00 | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 705.00 | | 3 524.00 | 58 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 705.00 | | 1 991.00 | 58 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 121.00 | 9 281.00 | | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 121.00 | 9 281.00 | | 6 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 652.00 | 146 652.00 | | 146 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 883.00 | 116 883.00 | | 116 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 170 572.00 | | | 170 572.00 |
VB T. V. A. | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 431.00 | 12 047.00 | 22 384.00 | 34 431.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
VP Divers | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 564.00 | 241 031.00 | 1 533.00 | 242 564.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 478.00 | 361 094.00 | 22 384.00 | 383 478.00 |