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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 865.00 | 3 562.00 | 5 302.00 | 8 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 335.00 | 4 033.00 | 29 302.00 | 33 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 638.00 | | 95 638.00 | 95 638.00 |
BZ Autres créances | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
CF Disponibilités | 66 660.00 | | 66 660.00 | 66 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 829.00 | | 190 829.00 | 190 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 164.00 | 4 033.00 | 220 131.00 | 224 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 878.00 | 32 048.00 | | 24 878.00 |
DL TOTAL (I) | 71 926.00 | 47 048.00 | | 71 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 275.00 | 67 285.00 | | 86 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 273.00 | 6 703.00 | | 10 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 542.00 | 41 242.00 | | 51 542.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 205.00 | 115 230.00 | | 148 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 131.00 | 162 278.00 | | 220 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 205.00 | 115 230.00 | | 148 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 062.00 | | 421 062.00 | 421 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 062.00 | | 421 062.00 | 421 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 591.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 892.00 | 23 715.00 | | 72 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 4 749.00 | | 3 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 077.00 | 351 154.00 | | 421 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 198.00 | 319 106.00 | | 396 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 878.00 | 32 048.00 | | 24 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 254.00 | | 3 081.00 | 30 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 252.00 | | 3 081.00 | 6 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | 3 283.00 | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 3 281.00 | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 95 638.00 | | | 95 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VI Groupe et associés | 86 275.00 | 86 275.00 | | 86 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 169.00 | 124 169.00 | | 124 169.00 |
VW T.V.A. | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 205.00 | 148 205.00 | | 148 205.00 |