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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 208.00 | 1 832.00 | 18 376.00 | 20 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 283.00 | 1 832.00 | 18 451.00 | 20 283.00 |
060 Stock marchandises | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
072 Créances – Autres | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
084 Disponibilités | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
110 Total général Actif | 49 575.00 | 1 832.00 | 47 744.00 | 49 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 235.00 | | | 128 235.00 |
230 Autres produits | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 560.00 | | | 131 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 467.00 | | | 90 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 247.00 | | | -17 247.00 |
242 Autres charges externes. | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 751.00 | | | -6 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
252 Charges sociales | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 769.00 | | | 125 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
294 Charges financières | 668.00 | | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 75.00 | | | 75.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 283.00 | | | 20 283.00 |