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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 590.00 | | 1 381 590.00 | 1 381 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 866.00 | | 121 866.00 | 121 866.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 61 652.00 | | 61 652.00 | 61 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 863.00 | | 184 863.00 | 184 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 453.00 | | 1 566 453.00 | 1 566 453.00 |
CU Autres participations | 1 381 590.00 | | 1 381 590.00 | 1 381 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 600.00 | | | 567 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 652.00 | | | 155 652.00 |
DL TOTAL (I) | 723 252.00 | | | 723 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 626.00 | | | 624 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 951.00 | | | 111 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 200.00 | | | 843 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 453.00 | | | 1 566 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 969.00 | | | 225 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 127 445.00 | | | 127 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 347.00 | | | 560 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 652.00 | | | 155 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 623.00 | 3 623.00 | 100 000.00 | 103 623.00 |
UX Autres créances clients | 121 867.00 | | | 121 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 515.00 | 107 284.00 | 444 657.00 | 624 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -623 186.00 | | | -623 186.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 951.00 | 111 951.00 | | 111 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 212.00 | 123 212.00 | | 123 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 201.00 | 225 970.00 | 544 657.00 | 843 201.00 |