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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 366.00 | 1 908.00 | 4 458.00 | 6 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 083.00 | 4 070.00 | 35 013.00 | 39 083.00 |
040 Immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 700.00 | 5 978.00 | 66 722.00 | 72 700.00 |
060 Stock marchandises | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
072 Créances – Autres | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
084 Disponibilités | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
110 Total général Actif | 103 804.00 | 5 978.00 | 97 826.00 | 103 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 632.00 | | | 274 632.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 635.00 | | | 274 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 570.00 | | | 188 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 956.00 | | | -21 956.00 |
242 Autres charges externes. | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
252 Charges sociales | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 485.00 | | | 235 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 651.00 | | | 27 651.00 |