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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 888 666.00 | 196.00 | 2 888 471.00 | 2 888 666.00 |
AP Constructions | 87 545 744.00 | 50 175 897.00 | 37 369 847.00 | 87 545 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 546 582.00 | | 2 546 582.00 | 2 546 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788 250.00 | | 788 250.00 | 788 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 835 017.00 | 50 176 093.00 | 43 658 924.00 | 93 835 017.00 |
BZ Autres créances | 87 258.00 | | 87 258.00 | 87 258.00 |
CF Disponibilités | 8 636 785.00 | | 8 636 785.00 | 8 636 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 171.00 | | 202 171.00 | 202 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 793 339.00 | 586 588.00 | 13 206 751.00 | 13 793 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 628 356.00 | 50 762 681.00 | 56 865 675.00 | 107 628 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 054 236.00 | 2 054 236.00 | | 2 054 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 424.00 | 205 424.00 | | 205 424.00 |
DG Autres réserves | 8 876 776.00 | 8 751 992.00 | | 8 876 776.00 |
DH Report à nouveau | 1 648 305.00 | 1 648 305.00 | | 1 648 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 232.00 | 544 476.00 | | 160 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 303 312.00 | 9 594 266.00 | | 10 303 312.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 462 586.00 | | |
DL TOTAL (I) | 23 667 976.00 | 22 798 698.00 | | 23 667 976.00 |
DP Provisions pour risques | 108 723.00 | 420 647.00 | | 108 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 612 427.00 | 526 006.00 | | 612 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 737 161.00 | 1 462 586.00 | | 1 737 161.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 219 138.00 | 25 099 635.00 | | 26 219 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 221.00 | 923 083.00 | | 1 117 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 327.00 | 208 785.00 | | 424 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 460 538.00 | 29 902 493.00 | | 31 460 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 865 675.00 | 54 163 777.00 | | 56 865 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 584 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962 208.00 | |
GE Autres charges | | | 128 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 356 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413 133.00 | 840 662.00 | | 1 413 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 298.00 | 57 143.00 | | 234 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803 568.00 | 852 509.00 | | 803 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 954.00 | 319 881.00 | | 113 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 866.00 | 909 653.00 | | 1 037 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 026 444.00 | 12 825 545.00 | | 13 026 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 866 212.00 | 12 281 070.00 | | 12 866 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 232.00 | 544 476.00 | | 160 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 064 785.00 | 296 437.00 | 2 322 628.00 | 92 064 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 437.00 | 552 396.00 | 93 835 017.00 | 296 437.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 437.00 | 552 396.00 | 92 980 992.00 | 296 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 220 855.00 | 296 437.00 | 2 312 533.00 | 91 220 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 930.00 | | 10 095.00 | 843 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 111 027.00 | 2 530 910.00 | 465 844.00 | 48 111 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 111 027.00 | 2 530 910.00 | 465 844.00 | 48 111 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 206 125.00 | 12 425.00 | | 206 125.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 462 586.00 | 626 456.00 | 351 881.00 | 1 462 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 060.00 | 166 988.00 | 196 460.00 | 616 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078 646.00 | 793 444.00 | 548 341.00 | 2 078 646.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409 413.00 | 192 663.00 | | 1 409 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 047.00 | 1 492 047.00 | | 1 492 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 789.00 | 230 789.00 | | 230 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 370.00 | 195 370.00 | | 195 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 327.00 | 424 327.00 | | 424 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041 471.00 | | | 1 041 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 219 138.00 | 46 779.00 | | 26 219 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 171.00 | | | 202 171.00 |