| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 990.00 | 7 856.00 | 133.00 | 7 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 656.00 | 27 419.00 | 1 238.00 | 28 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 344.00 | 35 275.00 | 15 069.00 | 50 344.00 |
BT Marchandises | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
BZ Autres créances | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CF Disponibilités | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 376.00 | 35 275.00 | 80 101.00 | 115 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 8 569.00 | 16 209.00 | | 8 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 871.00 | -7 640.00 | | 19 871.00 |
DL TOTAL (I) | 61 979.00 | 42 108.00 | | 61 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 471.00 | | 5 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 959.00 | 10 156.00 | | 12 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 122.00 | 15 627.00 | | 18 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 101.00 | 57 735.00 | | 80 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 122.00 | 15 627.00 | | 18 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 636.00 | | 154 636.00 | 154 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 636.00 | | 154 636.00 | 154 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764.00 | | | 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 566.00 | 133 289.00 | | 156 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 695.00 | 140 929.00 | | 136 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 871.00 | -7 640.00 | | 19 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 955.00 | | 1 650.00 | 51 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 50 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 36 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 257.00 | | 1 650.00 | 38 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 698.00 | 838.00 | 3 261.00 | 37 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 698.00 | 838.00 | 3 261.00 | 37 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VP Divers | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 616.00 | 4 815.00 | | 5 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 607.00 | 3 371.00 | | 3 607.00 |
ST Autres comptes | 8 058.00 | 7 072.00 | | 8 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 217.00 | 194.00 | | 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 980.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 616.00 | 5 795.00 | | 6 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 025.00 | 7 328.00 | | 9 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 658.00 | 4 733.00 | | 5 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 001.00 | 10 756.00 | | 12 001.00 |