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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 44 003.00 | 33 311.00 | 10 692.00 | 44 003.00 |
040 Immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 771.00 | 33 311.00 | 19 460.00 | 52 771.00 |
060 Stock marchandises | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 050.00 | 16 180.00 | 5 870.00 | 22 050.00 |
072 Créances – Autres | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
084 Disponibilités | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 374.00 | 16 180.00 | 254 194.00 | 270 374.00 |
110 Total général Actif | 323 145.00 | 49 491.00 | 273 654.00 | 323 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 974.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 575.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 559.00 | 208 115.00 | | 155 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71.00 | 130.00 | | 71.00 |
230 Autres produits | 2 281.00 | 10.00 | | 2 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 911.00 | 208 255.00 | | 157 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 873.00 | 26 381.00 | | 93 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 400.00 | 20 600.00 | | -33 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 715.00 | 91.00 | | 1 715.00 |
242 Autres charges externes. | 82 676.00 | 95 121.00 | | 82 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | 3 063.00 | | 3 406.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 512.00 | 34 733.00 | | 45 512.00 |
252 Charges sociales | 9 963.00 | 7 253.00 | | 9 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 418.00 | 5 879.00 | | 5 418.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 000.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 138.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 170.00 | 194 259.00 | | 209 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 258.00 | 13 996.00 | | -51 258.00 |
280 Produits financiers | 237.00 | 59.00 | | 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 156 894.00 | | | 156 894.00 |
294 Charges financières | 1 460.00 | 2 785.00 | | 1 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 378.00 | 10 182.00 | | 49 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 445.00 | 110.00 | | 11 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 590.00 | 978.00 | | 43 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 444.00 | | | 112 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 974.00 | | | 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -37 503.00 | | | -37 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 399.00 | | | 18 399.00 |