| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 962.00 | 2 267.00 | 18 694.00 | 20 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59.00 | 8.00 | 51.00 | 59.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 455.00 | 25 303.00 | 21 151.00 | 46 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 532.00 | 27 580.00 | 39 952.00 | 67 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BT Marchandises | 113 199.00 | | 113 199.00 | 113 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BZ Autres créances | 63 764.00 | | 63 764.00 | 63 764.00 |
CF Disponibilités | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 638.00 | | 199 638.00 | 199 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 171.00 | 27 580.00 | 239 591.00 | 267 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 604.00 | 81 476.00 | | 108 604.00 |
DH Report à nouveau | | 20 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 792.00 | 27 127.00 | | 37 792.00 |
DL TOTAL (I) | 154 781.00 | 136 989.00 | | 154 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 144.00 | 5 012.00 | | 3 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 420.00 | 5 765.00 | | 27 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 687.00 | 44 648.00 | | 52 687.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 31 364.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 809.00 | 86 791.00 | | 84 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 591.00 | 223 780.00 | | 239 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 664.00 | 81 779.00 | | 81 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 296.00 | 10 840.00 | 616 136.00 | 605 296.00 |
FG Production vendue services | 103 857.00 | 795.00 | 104 652.00 | 103 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 154.00 | 11 635.00 | 720 789.00 | 709 154.00 |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 141.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 141.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -141.00 | | -255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 338.00 | 17 529.00 | | 18 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 628.00 | 10 711.00 | | 15 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 509.00 | 698 301.00 | | 721 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 717.00 | 671 173.00 | | 683 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 792.00 | 27 127.00 | | 37 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 305.00 | | 17 227.00 | 50 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 250.00 | | 17 227.00 | 50 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 996.00 | 4 583.00 | | 22 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 996.00 | 4 583.00 | | 22 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | | | 587.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
VW T.V.A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 929.00 | 8 053.00 | | 9 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 20 351.00 | 22 038.00 | | 20 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 928.00 | 30 011.00 | | 30 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 39 744.00 | 48 658.00 | | 39 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 676.00 | 4 702.00 | | 4 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 605.00 | 12 755.00 | | 14 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 620.00 | 138 180.00 | | 142 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 128.00 | 99 073.00 | | 98 128.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 067.00 | 100 753.00 | | 91 067.00 |