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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 390.00 | 15 874.00 | 28 515.00 | 44 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 499.00 | 131 143.00 | 99 356.00 | 230 499.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 004.00 | 147 017.00 | 127 987.00 | 275 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 408.00 | 5 022.00 | 21 386.00 | 26 408.00 |
072 Créances – Autres | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
084 Disponibilités | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 898.00 | 5 022.00 | 31 876.00 | 36 898.00 |
110 Total général Actif | 311 902.00 | 152 039.00 | 159 863.00 | 311 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 939.00 | | | 166 939.00 |
224 Production immobilisée | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 388.00 | | | 247 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
242 Autres charges externes. | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 138.00 | | | 71 138.00 |
252 Charges sociales | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
262 Autres charges | 298.00 | | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 373.00 | | | 236 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
294 Charges financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 614.00 | | | 255 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 390.00 | | | 19 390.00 |