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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 902.00 | 165 043.00 | 62 859.00 | 227 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 636.00 | 165 043.00 | 108 594.00 | 273 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
084 Disponibilités | 64 254.00 | | 64 254.00 | 64 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 798.00 | | 132 798.00 | 132 798.00 |
110 Total général Actif | 406 435.00 | 165 043.00 | 241 392.00 | 406 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 504.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 346.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 290.00 | | | 262 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |