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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 723.00 | 458 317.00 | 20 406.00 | 478 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 302.00 | 169 401.00 | 902.00 | 170 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 525.00 | 627 718.00 | 53 807.00 | 681 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 474.00 | | 165 474.00 | 165 474.00 |
BZ Autres créances | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
CF Disponibilités | 97 678.00 | | 97 678.00 | 97 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 792.00 | | 396 792.00 | 396 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 317.00 | 627 718.00 | 450 599.00 | 1 078 317.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 427 925.00 | | | 427 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 852.00 | | | -44 852.00 |
DL TOTAL (I) | 391 873.00 | | | 391 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 599.00 | | | 450 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 454.00 | | 3 298.00 | 684 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 227.00 | 681 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 227.00 | 649 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 954.00 | | 3 298.00 | 651 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 117.00 | 38 457.00 | 5 856.00 | 595 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 117.00 | 38 457.00 | 5 856.00 | 595 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 690.00 | 162 690.00 | | 162 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VC Groupe et associés | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 476.00 | 266 476.00 | | 266 476.00 |
VW T.V.A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | | | 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
ST Autres comptes | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 042.00 | | | 91 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
YT Sous‐traitance | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 465.00 | | | 203 465.00 |