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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 784.00 | 34 045.00 | 12 739.00 | 46 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 804.00 | 19 131.00 | 673.00 | 19 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 128.00 | 53 176.00 | 76 952.00 | 130 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 010.00 | 1 453.00 | 59 557.00 | 61 010.00 |
BZ Autres créances | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CF Disponibilités | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 413.00 | 1 453.00 | 144 960.00 | 146 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 541.00 | 54 629.00 | 221 912.00 | 276 541.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 65 547.00 | 63 009.00 | | 65 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 755.00 | 2 538.00 | | -6 755.00 |
DL TOTAL (I) | 67 262.00 | 74 017.00 | | 67 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 514.00 | 83 692.00 | | 62 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 548.00 | 40 749.00 | | 43 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 12 279.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 987.00 | 38 701.00 | | 25 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 898.00 | 34 042.00 | | 19 898.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 650.00 | 209 462.00 | | 154 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 912.00 | 283 479.00 | | 221 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 946.00 | | 358 946.00 | 358 946.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 154 886.00 | | 154 886.00 | 154 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 832.00 | | 513 832.00 | 513 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 1 214.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 836.00 | -1 214.00 | | 67 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 513.00 | 670 899.00 | | 597 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 268.00 | 668 361.00 | | 604 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 755.00 | 2 538.00 | | -6 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 196.00 | | 1 203.00 | 154 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 271.00 | 130 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 120.00 | 63 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 151.00 | 66 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 536.00 | | 1 203.00 | 88 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 062.00 | 4 295.00 | 25 181.00 | 74 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 942.00 | 4 295.00 | 23 061.00 | 71 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 453.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 291.00 | 24 051.00 | 36 239.00 | 60 291.00 |
VI Groupe et associés | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VP Divers | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 542.00 | 73 517.00 | 25.00 | 73 542.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 150.00 | 115 911.00 | 36 239.00 | 152 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |