| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 053 143.00 | 280 000.00 | 773 143.00 | 1 053 143.00 |
AP Constructions | | -503.00 | 503.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 850.00 | 13 459.00 | 2 391.00 | 15 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 214.00 | 384 442.00 | 93 773.00 | 478 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 866.00 | 918 841.00 | 965 026.00 | 1 883 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 578.00 | 72 243.00 | 266 335.00 | 338 578.00 |
BZ Autres créances | 270 229.00 | | 270 229.00 | 270 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 838.00 | 72 243.00 | 579 595.00 | 651 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 704.00 | 991 084.00 | 1 544 620.00 | 2 535 704.00 |
CU Autres participations | 322 956.00 | 241 443.00 | 81 513.00 | 322 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 256.00 | 337 256.00 | | 337 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
DH Report à nouveau | -383 821.00 | -428 276.00 | | -383 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 983.00 | 44 454.00 | | 29 983.00 |
DL TOTAL (I) | 8 817.00 | -21 166.00 | | 8 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 205.00 | 225 321.00 | | 167 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 436.00 | 521 787.00 | | 525 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 027.00 | 438 326.00 | | 514 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 941.00 | 414 339.00 | | 309 941.00 |
EA Autres dettes | 19 195.00 | 19 220.00 | | 19 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 804.00 | 1 618 994.00 | | 1 535 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 620.00 | 1 597 828.00 | | 1 544 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 804.00 | 1 618 994.00 | | 1 535 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 585.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 434.00 | | 1 360 434.00 | 1 360 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 434.00 | | 1 360 434.00 | 1 360 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 289.00 | 42 680.00 | | 32 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 140 133.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 180 244.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 950.00 | 41 431.00 | | 15 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | 5 909.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 889.00 | 47 340.00 | | 16 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 889.00 | 132 904.00 | | -9 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 155.00 | 1 700 879.00 | | 1 405 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 172.00 | 1 656 425.00 | | 1 375 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 983.00 | 44 454.00 | | 29 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 099.00 | | 3 996.00 | 1 926 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 228.00 | 1 883 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 228.00 | 494 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 143.00 | | | 1 053 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 548.00 | | 3 746.00 | 536 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 408.00 | | 250.00 | 336 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 317.00 | 35 543.00 | 45 462.00 | 407 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 317.00 | 35 543.00 | 45 462.00 | 407 317.00 |