| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 279.00 | 24 563.00 | 22 716.00 | 47 279.00 |
040 Immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 494.00 | 24 563.00 | 39 931.00 | 64 494.00 |
060 Stock marchandises | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
084 Disponibilités | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
110 Total général Actif | 69 037.00 | 24 563.00 | 44 474.00 | 69 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 474.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 456.00 | 101 588.00 | | 88 456.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 457.00 | 101 595.00 | | 88 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 968.00 | 39 950.00 | | 27 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124.00 | -877.00 | | 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 254.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 075.00 | 32 499.00 | | 24 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 113.00 | 4 852.00 | | 5 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 167.00 | 17 680.00 | | 22 167.00 |
252 Charges sociales | 6 761.00 | 6 237.00 | | 6 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 636.00 | 3 790.00 | | 5 636.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 91 844.00 | 104 386.00 | | 91 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 387.00 | -2 791.00 | | -3 387.00 |
294 Charges financières | 670.00 | 1 039.00 | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 139.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 105.00 | -3 969.00 | | -4 105.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 964.00 | | | 964.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 285.00 | | | 3 285.00 |