| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CF Disponibilités | 394 448.00 | | 394 448.00 | 394 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 596.00 | | 404 596.00 | 404 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 596.00 | | 404 596.00 | 404 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 409 432.00 | 401 732.00 | | 409 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 377.00 | 7 701.00 | | -25 377.00 |
DL TOTAL (I) | 392 855.00 | 418 232.00 | | 392 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 741.00 | 7 917.00 | | 11 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 741.00 | 7 917.00 | | 11 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 596.00 | 426 149.00 | | 404 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 741.00 | 7 917.00 | | 11 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 396.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222.00 | 147 231.00 | | 3 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 599.00 | 139 530.00 | | 28 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 377.00 | 7 701.00 | | -25 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VC Groupe et associés | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 553.00 | 62 260.00 | | 28 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 553.00 | 62 260.00 | | 28 553.00 |