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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 785.00 | 51 785.00 | | 51 785.00 |
AP Constructions | 12 718.00 | 11 756.00 | 962.00 | 12 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 117.00 | 130 407.00 | 9 710.00 | 140 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 497.00 | 156 933.00 | 23 564.00 | 180 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 647.00 | 350 881.00 | 52 766.00 | 403 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BZ Autres créances | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 052.00 | | 218 052.00 | 218 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 699.00 | 350 881.00 | 270 818.00 | 621 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 406.00 | 64 558.00 | | 63 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 336.00 | -1 152.00 | | 49 336.00 |
DL TOTAL (I) | 120 992.00 | 71 656.00 | | 120 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 414.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 2 946.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 000.00 | 72 127.00 | | 65 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 488.00 | 92 523.00 | | 84 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 826.00 | 168 009.00 | | 149 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 818.00 | 239 665.00 | | 270 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 826.00 | 168 009.00 | | 149 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 414.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 068.00 | | 16 005.00 | 393 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 428.00 | 403 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 428.00 | 333 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 756.00 | | 16 002.00 | 322 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 527.00 | | 3.00 | 18 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 202.00 | 22 135.00 | 7 456.00 | 336 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 417.00 | 22 135.00 | 7 456.00 | 284 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 999.00 | 64 999.00 | | 64 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
UX Autres créances clients | 853.00 | | | 853.00 |
VB T. V. A. | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
VP Divers | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 358.00 | 63 828.00 | 18 530.00 | 82 358.00 |
VW T.V.A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 826.00 | 149 826.00 | | 149 826.00 |