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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 831.00 | 43 933.00 | 7 897.00 | 51 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 574.00 | 46 205.00 | 119 369.00 | 165 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
BZ Autres créances | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CF Disponibilités | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 264.00 | | 55 264.00 | 55 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 838.00 | 46 205.00 | 174 633.00 | 220 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 635.00 | 19 828.00 | | 7 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 556.00 | 47 807.00 | | 57 556.00 |
DL TOTAL (I) | 81 691.00 | 84 135.00 | | 81 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 628.00 | 21 362.00 | | 15 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 950.00 | 50 402.00 | | 31 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 043.00 | | 8 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 097.00 | 36 612.00 | | 37 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 941.00 | 116 419.00 | | 92 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 633.00 | 200 554.00 | | 174 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 355.00 | 99 634.00 | | 63 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 742.00 | | 269 742.00 | 269 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 742.00 | | 269 742.00 | 269 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | 2 391.00 | | 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 127.00 | 11 203.00 | | 13 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 446.00 | 265 518.00 | | 272 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 890.00 | 217 710.00 | | 214 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 556.00 | 47 807.00 | | 57 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 039.00 | | 6 536.00 | 159 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 578.00 | | 6 524.00 | 47 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | 12.00 | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 701.00 | 5 504.00 | | 40 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 701.00 | 5 504.00 | | 40 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 923.00 | 12 000.00 | 9 000.00 | 31 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 572.00 | 5 909.00 | 9 663.00 | 15 572.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VW T.V.A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 941.00 | 63 355.00 | 18 663.00 | 92 941.00 |