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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 151.00 | 919.00 | 551 232.00 | 552 151.00 |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 995.00 | | 276 995.00 | 276 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 146.00 | 919.00 | 828 227.00 | 829 146.00 |
CU Autres participations | 551 232.00 | | 551 232.00 | 551 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 323 062.00 | | | 323 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 451.00 | | | 369 451.00 |
DL TOTAL (I) | 824 514.00 | | | 824 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | | | 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 227.00 | | | 828 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 232.00 | | | 551 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 232.00 | | | 551 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 144.00 | | | 435 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 144.00 | | | 435 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 088.00 | | | 116 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 816.00 | | | 810 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 364.00 | | | 441 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 451.00 | | | 369 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 919.00 | | 551 376.00 | 435 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 144.00 | 551 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 144.00 | 552 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 000.00 | | 551 376.00 | 435 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |