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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
040 Immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 315.00 | 9 762.00 | 7 553.00 | 17 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 850.00 | 2 210.00 | 74 640.00 | 76 850.00 |
072 Créances – Autres | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
084 Disponibilités | 39 349.00 | | 39 349.00 | 39 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 681.00 | 2 210.00 | 166 471.00 | 168 681.00 |
110 Total général Actif | 185 996.00 | 11 972.00 | 174 024.00 | 185 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 997.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 520.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 784.00 | 490 696.00 | | 491 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 854.00 | | | 854.00 |
230 Autres produits | 5 870.00 | 9 160.00 | | 5 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 508.00 | 499 855.00 | | 498 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175.00 | | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 151 136.00 | 105 450.00 | | 151 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 586.00 | 15 880.00 | | 4 586.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 466.00 | 305 469.00 | | 263 466.00 |
252 Charges sociales | 42 825.00 | 63 271.00 | | 42 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 10.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | -373.00 | | |
262 Autres charges | 98.00 | 1 187.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 287.00 | 490 894.00 | | 462 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 221.00 | 8 962.00 | | 36 221.00 |
280 Produits financiers | 430.00 | | | 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 172.00 | -980.00 | | 2 172.00 |
294 Charges financières | 2 424.00 | 1 533.00 | | 2 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 444.00 | 1 735.00 | | 44 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 298.00 | | | -6 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 475.00 | 4 714.00 | | -8 475.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -369.00 | | | -369.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -369.00 | | | -369.00 |