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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 645.00 | 3 579.00 | 31 066.00 | 34 645.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 063.00 | 4 577.00 | 66 486.00 | 71 063.00 |
060 Stock marchandises | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 641.00 | | 150 641.00 | 150 641.00 |
072 Créances – Autres | 71 677.00 | | 71 677.00 | 71 677.00 |
084 Disponibilités | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 577.00 | | 283 577.00 | 283 577.00 |
110 Total général Actif | 354 639.00 | 4 577.00 | 350 063.00 | 354 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 241.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 769.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 590.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |