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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 562.00 | 80.00 | 2 482.00 | 2 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 693.00 | 20 411.00 | 3 282.00 | 23 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 255.00 | 20 491.00 | 5 764.00 | 26 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
072 Créances – Autres | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
084 Disponibilités | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
110 Total général Actif | 52 128.00 | 20 491.00 | 31 637.00 | 52 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 562.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 562.00 | | | 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 562.00 | | | 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 561.00 | | | 8 561.00 |