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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 517.00 | 131 932.00 | 24 584.00 | 156 517.00 |
040 Immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 642.00 | 131 932.00 | 85 709.00 | 217 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 40 249.00 | | 40 249.00 | 40 249.00 |
084 Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
110 Total général Actif | 261 580.00 | 131 932.00 | 129 647.00 | 261 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 874.00 | | | 148 874.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 875.00 | | | 148 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97.00 | | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20.00 | | | -20.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
252 Charges sociales | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
262 Autres charges | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 797.00 | | | 143 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
294 Charges financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 420.00 | | | 209 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 660.00 | | | 5 660.00 |